RISE 헬스케어채권혼합(253290)패시브국내채권
11,500원-65 (-0.56%)
국내혼합형/채권혼합
케이비자산운용·FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수·보수 0.35%·52종목
가격 추이
+80원 (+0.70%)포트폴리오
51종목최대 비중국고채권03375-3103(223.19%
- 01국고채권03375-3103(223.19%
- 02RISE 국고채3년20.13%
- 03국고채권03500-2906(214.27%
- 04국고채권02750-2812(214.05%
- 05RISE 헬스케어9.64%
- 06셀트리온2.16%
- 07삼성바이오로직스1.97%
- 083년국채 F 2026121.93%
- 09알테오젠1.60%
- 10HLB1.17%
- —기타 41종목9.89%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고채권03375-3103(2 | 23.19% | — | — |
| RISE 국고채3년 | 20.13% | 4,422 | — |
| 국고채권03500-2906(2 | 14.27% | — | — |
| 국고채권02750-2812(2 | 14.05% | — | — |
| RISE 헬스케어 | 9.64% | 19,141 | — |
| 셀트리온 | 2.16% | 261 | 74 |
| 삼성바이오로직스 | 1.97% | 34 | 62 |
| 3년국채 F 202612 | 1.93% | — | — |
| 알테오젠 | 1.6% | 163 | 31 |
| HLB | 1.17% | 663 | 84 |
시세 정보
전일11,565
시가11,500
고가11,555
저가11,435
거래량17,663
거래대금2.03억
52주 최고13,503
52주 최저11,255
투자 정보
순자산209억
NAV11,522원
iNAV11,522원
괴리율-0.19%
배당수익률0.43%
총보수0.35%
추적오차1.86%
기간별 수익률
-0.6%1일
+1.3%1개월
+2.2%3개월
-9.3%6개월
-6.9%1년
