RISE 헬스케어채권혼합(253290)패시브국내채권
11,695원-55 (-0.47%)
국내혼합형/채권혼합
케이비자산운용·FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수·보수 0.35%·52종목
가격 추이
-360원 (-2.99%)포트폴리오
51종목최대 비중국고채권03375-3103(223.08%
- 01국고채권03375-3103(223.08%
- 02RISE 국고채3년19.75%
- 03국고채권02750-2812(213.82%
- 04국고채권02250-2806(213.77%
- 05RISE 헬스케어10.14%
- 06삼성바이오로직스2.06%
- 07셀트리온2.01%
- 083년국채 F 2026091.91%
- 09알테오젠1.90%
- 10유한양행1.03%
- —기타 41종목10.53%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고채권03375-3103(2 | 23.08% | — | — |
| RISE 국고채3년 | 19.75% | 4,422 | — |
| 국고채권02750-2812(2 | 13.82% | — | — |
| 국고채권02250-2806(2 | 13.77% | — | — |
| RISE 헬스케어 | 10.14% | 19,141 | — |
| 삼성바이오로직스 | 2.06% | 34 | 63 |
| 셀트리온 | 2.01% | 261 | 69 |
| 3년국채 F 202609 | 1.91% | — | — |
| 알테오젠 | 1.9% | 163 | 53 |
| 유한양행 | 1.03% | 310 | 30 |
시세 정보
전일11,750
시가11,705
고가11,765
저가11,695
거래량4,628
거래대금0.54억
52주 최고13,503
52주 최저11,255
투자 정보
순자산210억
NAV11,643원
iNAV11,643원
괴리율—
배당수익률0.43%
총보수0.35%
추적오차—
기간별 수익률
-0.5%1일
-1.5%1개월
+1.6%3개월
-11.3%6개월
-5.0%1년
