ACE 베트남VN30(합성)(245710)패시브해외주식
26,775원-40 (-0.15%)
해외주식형/베트남주식
한국투자신탁운용·[VN30 지수(원화환산) × 100%]·보수 0.70%·7종목
가격 추이
-2,050원 (-7.11%)포트폴리오
7종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(메리츠증권)25.70%
- 03스왑(한국투자증권)7.34%
- 04스왑(삼성증권)6.68%
- 05KIM GROWTH VN30 ETF0.34%
- 06스왑(NH투자증권)-0.40%
- 07스왑(미래에셋증권)-1.22%
- —기타 0종목11.56%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(메리츠증권) | 25.7% | 1,393,834,961 | — |
| 스왑(한국투자증권) | 7.34% | 398,140,515 | — |
| 스왑(삼성증권) | 6.68% | 362,521,040 | — |
| KIM GROWTH VN30 ETF | 0.34% | 27,907 | — |
| 스왑(NH투자증권) | -0.4% | -21,821,015 | — |
| 스왑(미래에셋증권) | -1.22% | -66,080,701 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일26,815
시가26,680
고가26,890
저가26,680
거래량13,053
거래대금3.50억
52주 최고33,080
52주 최저25,965
투자 정보
순자산2,691억
NAV27,359원
iNAV27,359원
괴리율-2.13%
배당수익률0.33%
총보수0.70%
추적오차0.23%
기간별 수익률
-0.1%1일
-6.5%1개월
-6.8%3개월
-14.4%6개월
-8.5%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(미래에셋증권)-1.36%-1.22%+0.14%
- 스왑(NH투자증권)-0.51%-0.40%+0.11%
- 스왑(한국투자증권)7.34%7.34%
- 스왑(메리츠증권)25.70%25.70%
비중 감소
- 스왑(삼성증권)6.69%6.68%-0.01%
