ACE 베트남VN30(합성)(245710)패시브해외주식
28,055원-335 (-1.18%)
해외주식형/베트남주식
한국투자신탁운용·[VN30 지수(원화환산) × 100%]·보수 0.70%·7종목
가격 추이
-845원 (-2.92%)포트폴리오
7종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(메리츠증권)16.60%
- 03스왑(한국투자증권)10.06%
- 04스왑(삼성증권)9.16%
- 05KIM GROWTH VN30 ETF0.48%
- 06스왑(NH투자증권)-0.18%
- 07스왑(미래에셋증권)-1.15%
- —기타 0종목15.03%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(메리츠증권) | 16.6% | 950,466,720 | — |
| 스왑(한국투자증권) | 10.06% | 575,895,432 | — |
| 스왑(삼성증권) | 9.16% | 524,373,188 | — |
| KIM GROWTH VN30 ETF | 0.48% | 38,298 | — |
| 스왑(NH투자증권) | -0.18% | -10,269,983 | — |
| 스왑(미래에셋증권) | -1.15% | -65,813,779 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일28,390
시가28,370
고가28,445
저가27,895
거래량48,600
거래대금14억
52주 최고33,080
52주 최저26,965
투자 정보
순자산2,691억
NAV28,625원
iNAV28,625원
괴리율—
배당수익률0.32%
총보수0.70%
추적오차—
기간별 수익률
-1.2%1일
-2.4%1개월
-11.1%3개월
-8.1%6개월
+2.5%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(메리츠증권)12.63%16.60%+3.97%
- 스왑(미래에셋증권)-1.23%-1.15%+0.08%
비중 감소
- 스왑(NH투자증권)-0.16%-0.18%-0.02%
- 스왑(삼성증권)10.25%9.16%-1.09%
- 스왑(한국투자증권)11.26%10.06%-1.20%
