RISE V&S셀렉트밸류채권혼합(241390)패시브국내채권
14,805원-25 (-0.17%)
국내혼합형/채권혼합
케이비자산운용·FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수·보수 0.23%·46종목
가격 추이
-905원 (-5.76%)포트폴리오
45종목최대 비중국고채권03375-3103(220.73%
- 01국고채권03375-3103(220.73%
- 02RISE 국고채3년19.12%
- 03국고채권03500-2906(215.18%
- 04삼성전자8.10%
- 05국고채권02750-2812(25.98%
- 06RISE V&S셀렉트밸류4.40%
- 07SK하이닉스2.96%
- 08메리츠금융지주2.00%
- 09삼성SDI1.32%
- 103년국채 F 2026121.25%
- —기타 35종목18.96%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고채권03375-3103(2 | 20.73% | — | — |
| RISE 국고채3년 | 19.12% | 5,382 | — |
| 국고채권03500-2906(2 | 15.18% | — | — |
| 삼성전자 | 8.1% | 1,135 | 86 |
| 국고채권02750-2812(2 | 5.98% | — | — |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 4.4% | 5,477 | — |
| SK하이닉스 | 2.96% | 73 | 91 |
| 메리츠금융지주 | 2% | 462 | 71 |
| 삼성SDI | 1.32% | 77 | 90 |
| 3년국채 F 202612 | 1.25% | — | — |
시세 정보
전일14,830
시가14,755
고가14,925
저가14,655
거래량1,418
거래대금0.21억
52주 최고17,152
52주 최저13,052
투자 정보
순자산348억
NAV14,837원
iNAV14,837원
괴리율-0.21%
배당수익률1.69%
총보수0.23%
추적오차1.94%
기간별 수익률
-0.2%1일
-6.7%1개월
-5.0%3개월
-8.3%6개월
+11.2%1년
