RISE V&S셀렉트밸류채권혼합(241390)패시브국내채권
15,935원+90 (+0.57%)
국내혼합형/채권혼합
케이비자산운용·FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수·보수 0.23%·42종목
가격 추이
+390원 (+2.51%)포트폴리오
41종목최대 비중국고채권03375-3103(219.62%
- 01국고채권03375-3103(219.62%
- 02RISE 국고채3년17.84%
- 03국고채권02250-2806(213.93%
- 04삼성전자10.10%
- 05국고채권02750-2812(25.59%
- 06RISE V&S셀렉트밸류4.88%
- 07SK스퀘어3.07%
- 08메리츠금융지주2.03%
- 09삼성SDI1.61%
- 10신한지주1.32%
- —기타 31종목20.01%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고채권03375-3103(2 | 19.62% | — | — |
| RISE 국고채3년 | 17.84% | 5,382 | — |
| 국고채권02250-2806(2 | 13.93% | — | — |
| 삼성전자 | 10.1% | 1,198 | 92 |
| 국고채권02750-2812(2 | 5.59% | — | — |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 4.88% | 5,477 | — |
| SK스퀘어 | 3.07% | 87 | 96 |
| 메리츠금융지주 | 2.03% | 495 | 71 |
| 삼성SDI | 1.61% | 97 | 87 |
| 신한지주 | 1.32% | 373 | 83 |
시세 정보
전일15,845
시가15,900
고가16,000
저가15,860
거래량10,369
거래대금1.65억
52주 최고17,152
52주 최저12,574
투자 정보
순자산348억
NAV15,808원
iNAV15,808원
괴리율—
배당수익률1.57%
총보수0.23%
추적오차—
기간별 수익률
+0.6%1일
+3.8%1개월
-0.3%3개월
+4.2%6개월
+28.1%1년
