ACE 일본Nikkei225(H)(238720)패시브해외주식
47,750원-575 (-1.19%)
해외주식형/일본주식
한국투자신탁운용·[니케이225 지수 × 100%]·보수 0.30%·230종목
가격 추이
-1,625원 (-3.32%)포트폴리오
230종목최대 비중설정현금액77.48%
- 01설정현금액77.48%
- 02mini NIKKEI225(OSE)10.47%
- 03NEXT FUNDS Nikkei 227.92%
- 04ADVANTEST CORP7.42%
- 05YEN현금6.70%
- 06FAST RETAILING5.66%
- 07Tokyo Electron Ltd4.57%
- 08NIKKEI225(OSE) Sep264.11%
- 09SOFTBANK GROUP4.07%
- 10Kioxia Holdings Corp1.62%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| mini NIKKEI225(OSE) | 10.47% | 11 | — |
| NEXT FUNDS Nikkei 22 | 7.92% | 822 | — |
| ADVANTEST CORP | 7.42% | 1,533 | — |
| YEN현금 | 6.7% | 47,721,800 | — |
| FAST RETAILING | 5.66% | 583 | — |
| Tokyo Electron Ltd | 4.57% | 583 | — |
| NIKKEI225(OSE) Sep26 | 4.11% | — | — |
| SOFTBANK GROUP | 4.07% | 4,667 | — |
| Kioxia Holdings Corp | 1.62% | 194 | — |
| RECRUIT HOLDINGS CO | 1.32% | 583 | — |
시세 정보
전일48,325
시가48,000
고가48,600
저가47,750
거래량3,371
거래대금1.62억
52주 최고52,885
52주 최저31,390
투자 정보
순자산435억
NAV48,313원
iNAV48,313원
괴리율—
배당수익률0.65%
총보수0.30%
추적오차—
기간별 수익률
-1.2%1일
+0.6%1개월
+2.8%3개월
+19.2%6개월
+52.5%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 외국환포워드JPY-76.66%-69.54%+7.12%
비중 감소
- YEN현금7.03%6.70%-0.33%
