ACE 일본Nikkei225(H)(238720)패시브해외주식
45,805원-355 (-0.77%)
해외주식형/일본주식
한국투자신탁운용·[니케이225 지수 × 100%]·보수 0.30%·231종목
가격 추이
-1,805원 (-3.79%)포트폴리오
231종목최대 비중설정현금액74.94%
- 01설정현금액74.94%
- 02mini NIKKEI225(OSE)11.27%
- 03NEXT FUNDS Nikkei 229.59%
- 04YEN현금6.58%
- 05ADVANTEST CORP5.73%
- 06NIKKEI225(OSE) Dec264.85%
- 07FAST RETAILING4.70%
- 08Tokyo Electron Ltd3.97%
- 09SOFTBANK GROUP2.89%
- 10RECRUIT HOLDINGS CO1.47%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| mini NIKKEI225(OSE) | 11.27% | 13 | — |
| NEXT FUNDS Nikkei 22 | 9.59% | 106,400 | — |
| YEN현금 | 6.58% | 49,153,839 | — |
| ADVANTEST CORP | 5.73% | 1,244 | — |
| NIKKEI225(OSE) Dec26 | 4.85% | 1 | — |
| FAST RETAILING | 4.7% | 467 | — |
| Tokyo Electron Ltd | 3.97% | 2,917 | — |
| SOFTBANK GROUP | 2.89% | 4,667 | — |
| RECRUIT HOLDINGS CO | 1.47% | 583 | — |
| TDK Corp | 1.13% | 2,917 | — |
시세 정보
전일46,160
시가47,105
고가47,105
저가44,895
거래량3,477
거래대금1.57억
52주 최고52,885
52주 최저34,825
투자 정보
순자산426억
NAV45,792원
iNAV45,792원
괴리율+0.03%
배당수익률0.65%
총보수0.30%
추적오차1.64%
기간별 수익률
-0.8%1일
-4.2%1개월
-4.8%3개월
+6.6%6개월
+28.9%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 외국환포워드JPY-67.71%-66.01%+1.70%
비중 감소
- YEN현금6.67%6.58%-0.09%
