PLUS 스마트베타Quality채권혼합(238670)패시브국내채권
13,650원-10 (-0.07%)
국내혼합형/채권혼합
한화자산운용·WISE-KAP스마트베타Quality채권혼합 지수 100%·보수 0.20%·59종목
가격 추이
+225원 (+1.68%)포트폴리오
58종목최대 비중PLUS 국채선물3년12.16%
- 01PLUS 국채선물3년12.16%
- 02국고채권03375-3103(211.45%
- 03국고채권02750-2812(211.42%
- 04국고채권02250-2806(211.38%
- 053년국채 F 20260910.26%
- 06KODEX 국고채3년5.74%
- 07PLUS 국공채머니마켓액티브3.05%
- 08PLUS KOFR금리2.73%
- 09한미사이언스1.73%
- 10BGF리테일1.31%
- —기타 48종목28.77%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| PLUS 국채선물3년 | 12.16% | 3,242 | — |
| 국고채권03375-3103(2 | 11.45% | — | — |
| 국고채권02750-2812(2 | 11.42% | — | — |
| 국고채권02250-2806(2 | 11.38% | — | — |
| 3년국채 F 202609 | 10.26% | 2 | — |
| KODEX 국고채3년 | 5.74% | 1,400 | — |
| PLUS 국공채머니마켓액티브 | 3.05% | 875 | — |
| PLUS KOFR금리 | 2.73% | 375 | — |
| 한미사이언스 | 1.73% | 451 | 92 |
| BGF리테일 | 1.31% | 133 | 76 |
시세 정보
전일13,660
시가13,610
고가13,715
저가13,545
거래량7,054
거래대금0.96억
52주 최고13,710
52주 최저11,860
투자 정보
순자산54억
NAV13,530원
iNAV13,530원
괴리율—
배당수익률1.47%
총보수0.20%
추적오차—
기간별 수익률
-0.1%1일
+2.0%1개월
+4.4%3개월
+5.0%6개월
+15.2%1년
