KODEX 미국S&P바이오(합성)(185680)패시브해외주식
46,770원-170 (-0.36%)
해외주식형/헬스케어섹터
삼성자산운용·[S&P Biotechnology Select Industry Index(KRW기준, 환헷지 안함)]Ⅹ100%·보수 0.25%·4종목
가격 추이
-955원 (-2.00%)포트폴리오
4종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(하나금융투자)40.86%
- 03스왑(미래에셋증권)4.55%
- 04State Street SPDR S&4.40%
- —기타 0종목0.19%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(하나금융투자) | 40.86% | 38,471,487 | — |
| 스왑(미래에셋증권) | 4.55% | 4,280,010 | — |
| State Street SPDR S& | 4.4% | 19 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일46,940
시가46,950
고가47,065
저가46,770
거래량6,772
거래대금3.17억
52주 최고53,190
52주 최저27,665
투자 정보
순자산250억
NAV47,081원
iNAV47,081원
괴리율—
배당수익률—
총보수0.25%
추적오차—
기간별 수익률
-0.4%1일
+0.2%1개월
+11.5%3개월
+19.3%6개월
+64.3%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(미래에셋증권)4.55%4.55%
- 스왑(하나금융투자)40.86%40.86%
