KODEX 미국S&P바이오(합성)(185680)패시브해외주식
42,710원+95 (+0.22%)
해외주식형/헬스케어섹터
삼성자산운용·[S&P Biotechnology Select Industry Index(KRW기준, 환헷지 안함)]Ⅹ100%·보수 0.25%·4종목
가격 추이
-3,615원 (-7.80%)포트폴리오
4종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(하나금융투자)40.85%
- 03스왑(미래에셋증권)4.54%
- 04State Street SPDR S&4.41%
- —기타 0종목0.20%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(하나금융투자) | 40.85% | 35,226,929 | — |
| 스왑(미래에셋증권) | 4.54% | 3,919,283 | — |
| State Street SPDR S& | 4.41% | 19 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일42,615
시가42,480
고가42,845
저가42,400
거래량391
거래대금0.17억
52주 최고53,190
52주 최저33,305
투자 정보
순자산242억
NAV42,846원
iNAV42,846원
괴리율-0.32%
배당수익률—
총보수0.25%
추적오차0.1%
기간별 수익률
+0.2%1일
-6.3%1개월
-12.3%3개월
-1.6%6개월
+26.8%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(미래에셋증권)4.54%4.54%
- 스왑(하나금융투자)40.85%40.85%
