ACE 국고채3년(114460)패시브국내채권
101,025원+45 (+0.04%)
국내채권형/국공채권
한국투자신탁운용·[(KTBINDEX 시장가격지수 × 100%)]·보수 0.15%·4종목
가격 추이
+1,190원 (+1.19%)포트폴리오
3종목최대 비중국고03500-2906(26-5)33.19%
- 01국고03500-2906(26-5)33.19%
- 02국고02750-2812(25-1032.68%
- 03국고03375-3103(26-3)32.36%
- —기타 0종목1.77%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고03500-2906(26-5) | 33.19% | — | — |
| 국고02750-2812(25-10 | 32.68% | — | — |
| 국고03375-3103(26-3) | 32.36% | — | — |
시세 정보
전일100,980
시가101,145
고가101,190
저가101,025
거래량173
거래대금0.17억
52주 최고101,025
52주 최저98,976
투자 정보
순자산150억
NAV101,040원
iNAV101,040원
괴리율-0.01%
배당수익률0.56%
총보수0.15%
추적오차0.23%
기간별 수익률
+0.0%1일
+1.1%1개월
+1.5%3개월
+0.8%6개월
+0.1%1년
