ACE 국고채3년(114460)패시브국내채권
100,190원+40 (+0.04%)
국내채권형/국공채권
한국투자신탁운용·[(KTBINDEX 시장가격지수 × 100%)]·보수 0.15%·4종목
가격 추이
-54원 (-0.05%)포트폴리오
3종목최대 비중국고03375-3103(26-3)32.82%
- 01국고03375-3103(26-3)32.82%
- 02국고02750-2812(25-1032.75%
- 03국고02250-2806(25-4)32.64%
- —기타 0종목1.79%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고03375-3103(26-3) | 32.82% | — | — |
| 국고02750-2812(25-10 | 32.75% | — | — |
| 국고02250-2806(25-4) | 32.64% | — | — |
시세 정보
전일100,150
시가100,170
고가100,265
저가100,170
거래량700
거래대금0.70억
52주 최고101,190
52주 최저98,976
투자 정보
순자산150억
NAV100,166원
iNAV100,166원
괴리율—
배당수익률0.83%
총보수0.15%
추적오차—
기간별 수익률
+0.0%1일
-0.6%1개월
+0.7%3개월
-0.5%6개월
-1.3%1년
