RISE 국고채3년(114100)패시브국내채권
106,055원+35 (+0.03%)
국내채권형/국공채권
케이비자산운용·KTBINDEX 시장가격지수·보수 0.12%·5종목
가격 추이
-69원 (-0.07%)포트폴리오
5종목최대 비중설정현금액49.21%
- 01설정현금액49.21%
- 02국고채권03375-3103(216.07%
- 03국고채권02250-2806(215.98%
- 04국고채권02750-2812(215.55%
- 053년국채 F 2026091.57%
- —기타 0종목1.62%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고채권03375-3103(2 | 16.07% | — | — |
| 국고채권02250-2806(2 | 15.98% | — | — |
| 국고채권02750-2812(2 | 15.55% | — | — |
| 3년국채 F 202609 | 1.57% | — | — |
| 설정현금액 | 49.21% | — | — |
시세 정보
전일106,020
시가106,060
고가106,115
저가106,045
거래량5,031
거래대금5.34억
52주 최고107,079
52주 최저104,752
투자 정보
순자산997억
NAV106,038원
iNAV106,038원
괴리율—
배당수익률0.89%
총보수0.12%
추적오차—
기간별 수익률
+0.0%1일
-0.7%1개월
+0.7%3개월
-0.5%6개월
-1.3%1년
