ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50(0233A0)패시브기타
9,300원+75 (+0.81%)
국내혼합형/채권혼합
한국투자신탁운용·[KAP 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50지수 × 100%·보수 0.0700%·13종목
가격 추이
-1,343원 (-12.56%)포트폴리오
12종목최대 비중삼성전자21.43%
- 01삼성전자21.43%
- 02SK하이닉스17.79%
- 03국고채03250-2706(24-13.37%
- 04국고02375-2703(22-1)11.33%
- 05삼성전기10.98%
- 06국고01500-2612(16-8)7.02%
- 07국고03625-2809(26-7)5.68%
- 08국고03000-2803(26-1)4.70%
- 09국고03875-2612(23-101.15%
- 10국고0525-27030.38%
- —기타 2종목6.17%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 21.43% | 927 | 86 |
| SK하이닉스 | 17.79% | 135 | 91 |
| 국고채03250-2706(24- | 13.37% | — | — |
| 국고02375-2703(22-1) | 11.33% | — | — |
| 삼성전기 | 10.98% | 89 | 95 |
| 국고01500-2612(16-8) | 7.02% | — | — |
| 국고03625-2809(26-7) | 5.68% | — | — |
| 국고03000-2803(26-1) | 4.7% | — | — |
| 국고03875-2612(23-10 | 1.15% | — | — |
| 국고0525-2703 | 0.38% | — | — |
시세 정보
전일9,225
시가9,050
고가9,310
저가9,015
거래량25,141
거래대금2.31억
52주 최고10,834
52주 최저9,225
투자 정보
순자산692억
NAV9,342원
iNAV9,342원
괴리율+0.09%
배당수익률0.14%
총보수0.0700%
추적오차0.97%
기간별 수익률
+0.8%1일
-13.2%1개월
-9.0%3개월
-9.0%6개월
-9.0%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 삼성전기10.73%10.98%+0.25%
- 삼성전자21.42%21.43%+0.01%
비중 감소
- SK하이닉스18.03%17.79%-0.24%
