1Q 엔비디아알파벳미국채혼합50(0224X0)패시브기타
9,570원-130 (-1.34%)
해외혼합형/해외채권혼합
하나자산운용·-·7종목
가격 추이
-589원 (-5.79%)포트폴리오
7종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02ALPHABET INC - CL A12.28%
- 03NVIDIA CORP12.27%
- 04B 01/28/2710.07%
- 05ISHARES 0-1 YEAR TRE8.02%
- 06iSHARES 0-3 MONTH TR4.10%
- 07State Street SPDR BA2.30%
- —기타 0종목0.96%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC - CL A | 12.28% | 258 | — |
| NVIDIA CORP | 12.27% | 379 | — |
| B 01/28/27 | 10.07% | 72,727 | — |
| ISHARES 0-1 YEAR TRE | 8.02% | 518 | — |
| iSHARES 0-3 MONTH TR | 4.1% | 290 | — |
| State Street SPDR BA | 2.3% | 179 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일9,700
시가9,700
고가9,750
저가9,565
거래량88,882
거래대금8.53억
52주 최고10,339
52주 최저9,540
투자 정보
순자산273억
NAV9,572원
iNAV9,572원
괴리율—
배당수익률0.13%
총보수-
추적오차—
기간별 수익률
-1.3%1일
-5.7%1개월
-2.6%3개월
-2.6%6개월
-2.6%1년
구성종목 변동
비중 증가
- ALPHABET INC - CL A12.09%12.28%+0.19%
비중 감소
- NVIDIA CORP12.79%12.27%-0.52%
