1Q 현대차기아채권혼합50(0206G0)패시브국내채권
7,295원-65 (-0.88%)
국내혼합형/채권혼합
하나자산운용·KEDI 현대차&기아채권혼합50지수·보수 0.10%·7종목
가격 추이
-565원 (-7.19%)포트폴리오
6종목최대 비중국고03875-2612(23-1029.86%
- 01국고03875-2612(23-1029.86%
- 02현대차25.10%
- 03기아25.05%
- 041Q 머니마켓액티브9.44%
- 05국고01500-2612(16-8)4.61%
- 061Q 단기특수은행채액티브4.26%
- —기타 0종목1.68%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고03875-2612(23-10 | 29.86% | — | — |
| 현대차 | 25.1% | 307 | 76 |
| 기아 | 25.05% | 849 | 45 |
| 1Q 머니마켓액티브 | 9.44% | 644 | — |
| 국고01500-2612(16-8) | 4.61% | — | — |
| 1Q 단기특수은행채액티브 | 4.26% | 153 | — |
시세 정보
전일7,360
시가7,300
고가7,300
저가7,225
거래량197,635
거래대금14억
52주 최고9,705
52주 최저7,260
투자 정보
순자산240억
NAV7,295원
iNAV7,295원
괴리율+0.01%
배당수익률—
총보수0.10%
추적오차0.97%
기간별 수익률
-0.9%1일
-7.0%1개월
-14.7%3개월
-24.4%6개월
-24.4%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 1Q 머니마켓액티브9.18%9.44%+0.26%
- 1Q 단기특수은행채액티브4.13%4.26%+0.13%
- 현대차25.00%25.10%+0.10%
비중 감소
- 기아25.11%25.05%-0.06%
