WON 삼성전자현대차채권혼합50(0203S0)패시브국내채권
7,720원-55 (-0.71%)
국내혼합형/채권혼합
우리자산운용·KAP 삼성전자현대차채권혼합지수 X 100%·보수 0.18%·4종목
가격 추이
-805원 (-9.41%)포트폴리오
3종목최대 비중국고02375-2703(22-1)43.71%
- 01국고02375-2703(22-1)43.71%
- 02현대차24.99%
- 03삼성전자24.90%
- —기타 0종목6.40%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고02375-2703(22-1) | 43.71% | — | — |
| 현대차 | 24.99% | 322 | 76 |
| 삼성전자 | 24.9% | 451 | 86 |
시세 정보
전일7,775
시가7,650
고가7,720
저가7,575
거래량11,488
거래대금0.88억
52주 최고10,615
52주 최저7,680
투자 정보
순자산296억
NAV7,741원
iNAV7,741원
괴리율+0.12%
배당수익률—
총보수0.18%
추적오차0.54%
기간별 수익률
-0.7%1일
-10.4%1개월
-10.5%3개월
-27.0%6개월
-27.0%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 현대차24.99%24.99%
비중 감소
- 삼성전자25.06%24.90%-0.16%
