BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브(0193M0)액티브국내채권
50,585원-5 (-0.01%)
국내채권형/일반채권
비엔케이자산운용·KAP 27-12 특수채 총수익 지수(AAA이상)·보수 0.0700%·11종목
가격 추이
+195원 (+0.39%)포트폴리오
10종목최대 비중산금26신이0106-0615-18.74%
- 01산금26신이0106-0615-18.74%
- 02기업은행(신)2606이1.18.74%
- 03한국수출입금융2605가9.38%
- 04한국수출입금융2605라9.37%
- 05광해광업공단239.31%
- 06광해광업공단229.29%
- 07기업은행(신)2601이2A9.26%
- 08산금25신이0206-0520-9.25%
- 09한국광해광업공단(CP)4.51%
- 10한국광해광업공단(CP)4.51%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 산금26신이0106-0615- | 18.74% | — | — |
| 기업은행(신)2606이1. | 18.74% | — | — |
| 한국수출입금융2605가 | 9.38% | — | — |
| 한국수출입금융2605라 | 9.37% | — | — |
| 광해광업공단23 | 9.31% | — | — |
| 광해광업공단22 | 9.29% | — | — |
| 기업은행(신)2601이2A | 9.26% | — | — |
| 산금25신이0206-0520- | 9.25% | — | — |
| 한국광해광업공단(CP) | 4.51% | — | — |
| 한국광해광업공단(CP) | 4.51% | — | — |
시세 정보
전일50,590
시가50,585
고가50,585
저가50,585
거래량138
거래대금0.07억
52주 최고50,590
52주 최저50,000
투자 정보
순자산1,065억
NAV50,568원
iNAV50,568원
괴리율-0.02%
배당수익률—
총보수0.0700%
추적오차0.09%
기간별 수익률
-0.0%1일
+0.4%1개월
+0.8%3개월
+1.1%6개월
+1.1%1년
