HANARO 중기종합채권(A-이상)액티브(0191W0)액티브국내채권
100,955원0 (+0.00%)
국내채권형/일반채권
엔에이치아문디자산운용·[KIS 중기종합채권시장 A-이상 총수익지수] x 100%·보수 0.0500%·14종목
가격 추이
+55원 (+0.05%)포트폴리오
13종목최대 비중국고채권03375-3103(211.65%
- 01국고채권03375-3103(211.65%
- 02산업금융채권26신이038.48%
- 03SK307-28.46%
- 04국가철도공단채권3928.46%
- 05산업금융채권26신이028.44%
- 06포스코인터내셔널33-28.44%
- 07하나캐피탈448-58.41%
- 08아이비케이캐피탈345-8.37%
- 09국고채권02625-3003(28.17%
- 10국고채권03500-2906(25.05%
- —기타 3종목16.07%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고채권03375-3103(2 | 11.65% | — | — |
| 산업금융채권26신이03 | 8.48% | — | — |
| SK307-2 | 8.46% | — | — |
| 국가철도공단채권392 | 8.46% | — | — |
| 산업금융채권26신이02 | 8.44% | — | — |
| 포스코인터내셔널33-2 | 8.44% | — | — |
| 하나캐피탈448-5 | 8.41% | — | — |
| 아이비케이캐피탈345- | 8.37% | — | — |
| 국고채권02625-3003(2 | 8.17% | — | — |
| 국고채권03500-2906(2 | 5.05% | — | — |
시세 정보
전일100,955
시가—
고가—
저가—
거래량—
거래대금—
52주 최고101,095
52주 최저99,810
투자 정보
순자산1,211억
NAV100,943원
iNAV100,943원
괴리율—
배당수익률—
총보수0.0500%
추적오차—
기간별 수익률
0.0%1일
+0.0%1개월
+1.1%3개월
+0.9%6개월
+0.9%1년
구성종목 변동
편입
- 3년국채 F 202609-2.17%
