HANARO 중기종합채권(A-이상)액티브(0191W0)액티브국내채권
101,510원+90 (+0.09%)
국내채권형/일반채권
엔에이치아문디자산운용·[KIS 중기종합채권시장 A-이상 총수익지수] x 100%·보수 0.0500%·13종목
가격 추이
+765원 (+0.76%)포트폴리오
12종목최대 비중국가철도공단채권39211.11%
- 01국가철도공단채권39211.11%
- 02JB금융지주45-111.10%
- 03산업금융채권26신이0311.03%
- 04아이비케이캐피탈345-10.99%
- 05포스코인터내셔널33-210.98%
- 06통화안정증권03340-2910.96%
- 07하나캐피탈448-510.94%
- 08국고채권02625-3003(210.62%
- 09국고채권03375-3103(29.72%
- 10우리금융캐피탈545-3(5.54%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국가철도공단채권392 | 11.11% | — | — |
| JB금융지주45-1 | 11.1% | — | — |
| 산업금융채권26신이03 | 11.03% | — | — |
| 아이비케이캐피탈345- | 10.99% | — | — |
| 포스코인터내셔널33-2 | 10.98% | — | — |
| 통화안정증권03340-29 | 10.96% | — | — |
| 하나캐피탈448-5 | 10.94% | — | — |
| 국고채권02625-3003(2 | 10.62% | — | — |
| 국고채권03375-3103(2 | 9.72% | — | — |
| 우리금융캐피탈545-3( | 5.54% | — | — |
시세 정보
전일101,420
시가—
고가—
저가—
거래량—
거래대금—
52주 최고101,510
52주 최저99,810
투자 정보
순자산1,211억
NAV101,515원
iNAV101,515원
괴리율-0.01%
배당수익률—
총보수0.0500%
추적오차0.17%
기간별 수익률
+0.1%1일
+0.7%1개월
+1.1%3개월
+1.5%6개월
+1.5%1년
