1Q K반도체TOP2채권혼합50(0182S0)패시브국내채권
11,145원+125 (+1.13%)
국내혼합형/채권혼합
하나자산운용·KEDI K반도체TOP2채권혼합 지수·보수 0.0100%·8종목
가격 추이
-1,775원 (-13.78%)포트폴리오
7종목최대 비중SK하이닉스25.08%
- 01SK하이닉스25.08%
- 02삼성전자24.99%
- 03국고03875-2612(23-1019.85%
- 041Q 단기특수은행채액티브9.70%
- 05국고02375-2703(22-1)9.69%
- 061Q 머니마켓액티브9.44%
- 07국고01500-2612(16-8)3.41%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 25.08% | 113 | 91 |
| 삼성전자 | 24.99% | 642 | 86 |
| 국고03875-2612(23-10 | 19.85% | — | — |
| 1Q 단기특수은행채액티브 | 9.7% | 521 | — |
| 국고02375-2703(22-1) | 9.69% | — | — |
| 1Q 머니마켓액티브 | 9.44% | 963 | — |
| 국고01500-2612(16-8) | 3.41% | — | — |
시세 정보
전일11,020
시가10,860
고가11,145
저가10,755
거래량372,449
거래대금41억
52주 최고15,140
52주 최저10,120
투자 정보
순자산2,399억
NAV11,159원
iNAV11,159원
괴리율-0.44%
배당수익률—
총보수0.0100%
추적오차1.68%
기간별 수익률
+1.1%1일
-13.6%1개월
-10.2%3개월
+5.9%6개월
+9.8%1년
구성종목 변동
비중 감소
- SK하이닉스25.21%25.08%-0.13%
- 삼성전자25.22%24.99%-0.23%
