1Q K반도체TOP2채권혼합50(0182S0)패시브국내채권
12,675원+110 (+0.88%)
국내혼합형/채권혼합
하나자산운용·KEDI K반도체TOP2채권혼합 지수·보수 0.0100%·9종목
가격 추이
+1,200원 (+10.48%)포트폴리오
8종목최대 비중삼성전자24.96%
- 01삼성전자24.96%
- 02SK하이닉스24.85%
- 03국고03875-2612(23-1017.12%
- 041Q 단기특수은행채액티브8.37%
- 051Q 머니마켓액티브8.13%
- 06국고02875-2609(24-9)7.88%
- 07통안02800-2610-024.22%
- 08국고01500-2612(16-8)2.94%
- —기타 0종목1.53%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 24.96% | 588 | 92 |
| SK하이닉스 | 24.85% | 88 | 95 |
| 국고03875-2612(23-10 | 17.12% | — | — |
| 1Q 단기특수은행채액티브 | 8.37% | 520 | — |
| 1Q 머니마켓액티브 | 8.13% | 960 | — |
| 국고02875-2609(24-9) | 7.88% | — | — |
| 통안02800-2610-02 | 4.22% | — | — |
| 국고01500-2612(16-8) | 2.94% | — | — |
시세 정보
전일12,565
시가12,695
고가12,970
저가12,640
거래량349,293
거래대금45억
52주 최고15,140
52주 최저10,120
투자 정보
순자산2,406억
NAV12,696원
iNAV12,696원
괴리율—
배당수익률—
총보수0.0100%
추적오차—
기간별 수익률
+0.9%1일
+10.0%1개월
-1.4%3개월
+25.0%6개월
+25.0%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 1Q 단기특수은행채액티브8.30%8.37%+0.07%
- 1Q 머니마켓액티브8.06%8.13%+0.07%
비중 감소
- 삼성전자25.08%24.96%-0.12%
- SK하이닉스25.02%24.85%-0.17%
