RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50(0162Z0)패시브기타
13,680원+30 (+0.22%)
국내혼합형/채권혼합
케이비자산운용·KAP 삼성전자 SK 하이닉스채권혼합 50 지수 *100%·보수 0.0100%·10종목
가격 추이
+1,335원 (+10.81%)포트폴리오
9종목최대 비중SK하이닉스25.12%
- 01SK하이닉스25.12%
- 02삼성전자25.06%
- 03국고02625-2703(25-1)16.81%
- 04국고02375-2703(22-1)13.20%
- 05통안02550-2701-018.44%
- 06국고03250-2706(24-4)4.15%
- 07통안02620-2704-021.95%
- 08통안02900-2705-011.22%
- 09국고02125-2706(17-3)0.73%
- —기타 0종목3.32%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 25.12% | 192 | 95 |
| 삼성전자 | 25.06% | 1,274 | 92 |
| 국고02625-2703(25-1) | 16.81% | — | — |
| 국고02375-2703(22-1) | 13.2% | — | — |
| 통안02550-2701-01 | 8.44% | — | — |
| 국고03250-2706(24-4) | 4.15% | — | — |
| 통안02620-2704-02 | 1.95% | — | — |
| 통안02900-2705-01 | 1.22% | — | — |
| 국고02125-2706(17-3) | 0.73% | — | — |
시세 정보
전일13,650
시가13,730
고가13,990
저가13,655
거래량8,630,935
거래대금1,195억
52주 최고16,156
52주 최저9,391
투자 정보
순자산4.19조
NAV13,703원
iNAV13,703원
괴리율—
배당수익률0.19%
총보수0.0100%
추적오차—
기간별 수익률
+0.2%1일
+10.5%1개월
-0.1%3개월
+37.8%6개월
+27.5%1년
구성종목 변동
비중 감소
- 삼성전자25.15%25.06%-0.09%
- SK하이닉스25.27%25.12%-0.15%
