RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50(0162Z0)패시브기타
12,055원+195 (+1.64%)
국내혼합형/채권혼합
케이비자산운용·KAP 삼성전자 SK 하이닉스채권혼합 50 지수 *100%·보수 0.0100%·11종목
가격 추이
-1,845원 (-13.27%)포트폴리오
10종목최대 비중SK하이닉스25.09%
- 01SK하이닉스25.09%
- 02삼성전자25.01%
- 03통안02620-2704-0224.50%
- 04통안02700-2703-0110.03%
- 05국고03250-2706(24-4)4.79%
- 06국고02250-2709(25-6)2.75%
- 07통안03370-2707-011.67%
- 08통안02900-2705-011.40%
- 09국고02125-2706(17-3)0.84%
- 10통안02400-2707-020.55%
- —기타 0종목3.37%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 25.09% | 244 | 91 |
| 삼성전자 | 25.01% | 1,387 | 86 |
| 통안02620-2704-02 | 24.5% | — | — |
| 통안02700-2703-01 | 10.03% | — | — |
| 국고03250-2706(24-4) | 4.79% | — | — |
| 국고02250-2709(25-6) | 2.75% | — | — |
| 통안03370-2707-01 | 1.67% | — | — |
| 통안02900-2705-01 | 1.4% | — | — |
| 국고02125-2706(17-3) | 0.84% | — | — |
| 통안02400-2707-02 | 0.55% | — | — |
시세 정보
전일11,860
시가11,660
고가12,055
저가11,600
거래량6,624,633
거래대금782억
52주 최고16,156
52주 최저9,391
투자 정보
순자산4.18조
NAV12,043원
iNAV12,043원
괴리율+0.10%
배당수익률0.21%
총보수0.0100%
추적오차1.35%
기간별 수익률
+1.6%1일
-13.2%1개월
-9.6%3개월
+7.9%6개월
+12.3%1년
구성종목 변동
비중 감소
- SK하이닉스25.16%25.09%-0.07%
- 삼성전자25.25%25.01%-0.24%
