IBK 중기종합채권(AA-이상)액티브(0135Y0)액티브국내채권
100,520원-5 (+0.00%)
국내채권형/일반채권
아이비케이자산운용·KIS 중기종합채권(1~5Y, AA-이상, 총수익)·보수 0.0410%·18종목
가격 추이
+60원 (+0.06%)포트폴리오
17종목최대 비중국고03000-2803(26-1)19.88%
- 01국고03000-2803(26-1)19.88%
- 02국고03375-3103(26-3)14.63%
- 03신한캐피탈507-19.03%
- 04한국수출입금융2607타9.02%
- 05한화투자증권30-18.90%
- 06메리츠증권2512-18.90%
- 07국민은행4602할인일1-8.85%
- 08한국전력15128.55%
- 09도로공사10057.24%
- 10국고03500-2906(26-5)7.18%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고03000-2803(26-1) | 19.88% | — | — |
| 국고03375-3103(26-3) | 14.63% | — | — |
| 신한캐피탈507-1 | 9.03% | — | — |
| 한국수출입금융2607타 | 9.02% | — | — |
| 한화투자증권30-1 | 8.9% | — | — |
| 메리츠증권2512-1 | 8.9% | — | — |
| 국민은행4602할인일1- | 8.85% | — | — |
| 한국전력1512 | 8.55% | — | — |
| 도로공사1005 | 7.24% | — | — |
| 국고03500-2906(26-5) | 7.18% | — | — |
시세 정보
전일100,525
시가100,475
고가100,520
저가100,475
거래량63
거래대금0.06억
52주 최고100,620
52주 최저99,390
투자 정보
순자산1,112억
NAV100,442원
iNAV100,442원
괴리율—
배당수익률—
총보수0.0410%
추적오차—
기간별 수익률
0.0%1일
+0.0%1개월
+1.1%3개월
+0.3%6개월
+0.5%1년
