1Q 단기특수은행채액티브(0131W0)액티브국내채권
102,605원+10 (+0.01%)
국내채권형/초단기채권
하나자산운용·KIS 단기특수은행채 지수(총수익)·보수 0.0100%·16종목
가격 추이
+350원 (+0.34%)포트폴리오
16종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02토지주택채권4603.55%
- 03토지주택채권4583.55%
- 04산금22신이0400-1201-3.54%
- 05주택금융공사130(사)3.53%
- 06토지주택채권4683.53%
- 07한국수출입금융2502사3.53%
- 08한국수출입금융2508다3.53%
- 09산금26신이0100-0209-3.53%
- 10한국수출입금융2603라3.52%
- —기타 6종목18.19%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 토지주택채권460 | 3.55% | — | — |
| 토지주택채권458 | 3.55% | — | — |
| 산금22신이0400-1201- | 3.54% | — | — |
| 주택금융공사130(사) | 3.53% | — | — |
| 토지주택채권468 | 3.53% | — | — |
| 한국수출입금융2502사 | 3.53% | — | — |
| 한국수출입금융2508다 | 3.53% | — | — |
| 산금26신이0100-0209- | 3.53% | — | — |
| 한국수출입금융2603라 | 3.52% | — | — |
| 기업은행(신)2509이1. | 3.51% | — | — |
시세 정보
전일102,595
시가102,605
고가102,605
저가102,605
거래량11
거래대금0.01억
52주 최고102,605
52주 최저100,005
투자 정보
순자산1,378억
NAV102,602원
iNAV102,602원
괴리율+0.00%
배당수익률—
총보수0.0100%
추적오차0.03%
기간별 수익률
+0.0%1일
+0.3%1개월
+0.8%3개월
+1.5%6개월
+2.6%1년
구성종목 변동
편입
- 기업은행(신)2602할1A3.48%
