HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브(0123S0)액티브국내채권
10,185원-5 (-0.05%)
기타형/만기매칭채권
엔에이치아문디자산운용·[KIS 은행채 2612 만기형 지수(총수익지수)] x 100%·보수 0.0200%·7종목
가격 추이
+20원 (+0.20%)포트폴리오
6종목최대 비중신한은행28-12-이-2-A15.93%
- 01신한은행28-12-이-2-A15.93%
- 02광주은행2025-06이1.515.87%
- 03산업금융채권24신이0215.84%
- 04수산금융채권(은행)2515.84%
- 05하나은행48-06이1.5갑15.81%
- 06중소기업은행(신)250815.78%
- —기타 0종목4.93%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 신한은행28-12-이-2-A | 15.93% | — | — |
| 광주은행2025-06이1.5 | 15.87% | — | — |
| 산업금융채권24신이02 | 15.84% | — | — |
| 수산금융채권(은행)25 | 15.84% | — | — |
| 하나은행48-06이1.5갑 | 15.81% | — | — |
| 중소기업은행(신)2508 | 15.78% | — | — |
시세 정보
전일10,190
시가10,190
고가10,195
저가10,185
거래량26
거래대금—
52주 최고10,195
52주 최저10,002
투자 정보
순자산632억
NAV10,193원
iNAV10,193원
괴리율—
배당수익률—
총보수0.0200%
추적오차—
기간별 수익률
-0.1%1일
+0.2%1개월
+0.7%3개월
+1.2%6개월
+1.7%1년
