HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브(0123S0)액티브국내채권
10,235원+10 (+0.10%)
기타형/만기매칭채권
엔에이치아문디자산운용·[KIS 은행채 2612 만기형 지수(총수익지수)] x 100%·보수 0.0200%·7종목
가격 추이
+40원 (+0.39%)포트폴리오
6종목최대 비중산업금융채권24신이0215.85%
- 01산업금융채권24신이0215.85%
- 02수산금융채권(은행)2515.84%
- 03신한은행28-12-이-2-A15.81%
- 04하나은행48-06이1.5갑15.81%
- 05중소기업은행(신)250815.78%
- 06광주은행2025-06이1.515.77%
- —기타 0종목5.14%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 산업금융채권24신이02 | 15.85% | — | — |
| 수산금융채권(은행)25 | 15.84% | — | — |
| 신한은행28-12-이-2-A | 15.81% | — | — |
| 하나은행48-06이1.5갑 | 15.81% | — | — |
| 중소기업은행(신)2508 | 15.78% | — | — |
| 광주은행2025-06이1.5 | 15.77% | — | — |
시세 정보
전일10,225
시가10,230
고가10,235
저가10,225
거래량1,693
거래대금0.17억
52주 최고10,235
52주 최저10,002
투자 정보
순자산632억
NAV10,235원
iNAV10,235원
괴리율+0.00%
배당수익률—
총보수0.0200%
추적오차0.04%
기간별 수익률
+0.1%1일
+0.3%1개월
+0.7%3개월
+1.3%6개월
+2.2%1년
