RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브(0122W0)액티브국내채권
51,230원+20 (+0.04%)
기타형/만기매칭채권
케이비자산운용·KAP 26-11 회사채 (AA- 이상) 총수익지수 100%·보수 0.0500%·14종목
가격 추이
+160원 (+0.31%)포트폴리오
13종목최대 비중한국전력14409.92%
- 01한국전력14409.92%
- 02토지주택채권4589.90%
- 03자산관리공사제74회309.87%
- 04하나은행47-05이2.5갑9.87%
- 05신한은행29-07-이-1.29.85%
- 06수산금융채권(일반)079.84%
- 07JB금융지주299.83%
- 08삼성증권 20251117-364.89%
- 09동아지질 20251031-364.89%
- 10키움증권 20251114-364.89%
- —기타 3종목16.25%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 한국전력1440 | 9.92% | — | — |
| 토지주택채권458 | 9.9% | — | — |
| 자산관리공사제74회30 | 9.87% | — | — |
| 하나은행47-05이2.5갑 | 9.87% | — | — |
| 신한은행29-07-이-1.2 | 9.85% | — | — |
| 수산금융채권(일반)07 | 9.84% | — | — |
| JB금융지주29 | 9.83% | — | — |
| 삼성증권 20251117-36 | 4.89% | — | — |
| 동아지질 20251031-36 | 4.89% | — | — |
| 키움증권 20251114-36 | 4.89% | — | — |
시세 정보
전일51,210
시가51,230
고가51,230
저가51,215
거래량59
거래대금0.03억
52주 최고51,230
52주 최저49,950
투자 정보
순자산1,140억
NAV51,221원
iNAV51,221원
괴리율+0.02%
배당수익률0.26%
총보수0.0500%
추적오차0.05%
기간별 수익률
+0.0%1일
+0.3%1개월
+0.8%3개월
+1.4%6개월
+2.4%1년
