RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브(0122W0)액티브국내채권
51,010원+5 (+0.01%)
기타형/만기매칭채권
케이비자산운용·KAP 26-11 회사채 (AA- 이상) 총수익지수 100%·보수 0.0500%·15종목
가격 추이
+95원 (+0.19%)포트폴리오
14종목최대 비중한국전력14408.86%
- 01한국전력14408.86%
- 02토지주택채권4588.83%
- 03하나은행47-05이2.5갑8.81%
- 04자산관리공사제74회308.81%
- 05신한은행29-07-이-1.28.79%
- 06JB금융지주298.78%
- 07수산금융채권(일반)078.78%
- 08한국서부발전50-28.78%
- 09동아지질 20251031-364.37%
- 10삼성증권 20251117-364.36%
- —기타 4종목20.83%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 한국전력1440 | 8.86% | — | — |
| 토지주택채권458 | 8.83% | — | — |
| 하나은행47-05이2.5갑 | 8.81% | — | — |
| 자산관리공사제74회30 | 8.81% | — | — |
| 신한은행29-07-이-1.2 | 8.79% | — | — |
| JB금융지주29 | 8.78% | — | — |
| 수산금융채권(일반)07 | 8.78% | — | — |
| 한국서부발전50-2 | 8.78% | — | — |
| 동아지질 20251031-36 | 4.37% | — | — |
| 삼성증권 20251117-36 | 4.36% | — | — |
시세 정보
전일51,005
시가51,025
고가51,025
저가51,010
거래량19
거래대금0.01억
52주 최고51,015
52주 최저49,950
투자 정보
순자산1,140억
NAV51,011원
iNAV51,011원
괴리율—
배당수익률0.26%
총보수0.0500%
추적오차—
기간별 수익률
+0.0%1일
+0.2%1개월
+0.7%3개월
+1.4%6개월
+2.0%1년
