KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브(0119H0)액티브국내채권
9,990원+5 (+0.05%)
기타형/만기매칭채권
삼성자산운용·KAP 28-12 회사채 총수익지수(AA- 이상) * 100%·보수 0.0900%·33종목
가격 추이
+105원 (+1.06%)포트폴리오
32종목최대 비중현대카드890-53.37%
- 01현대카드890-53.37%
- 02산은캐피탈715-73.35%
- 03케이비캐피탈587-33.34%
- 04현대카드971-23.31%
- 05신한캐피탈529-43.31%
- 06아이엠캐피탈154-13.31%
- 07BNK캐피탈398-93.31%
- 08KT199-33.31%
- 09신한카드2201-33.30%
- 10JB 우리캐피탈562-23.30%
- —기타 22종목66.79%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 현대카드890-5 | 3.37% | — | — |
| 산은캐피탈715-7 | 3.35% | — | — |
| 케이비캐피탈587-3 | 3.34% | — | — |
| 현대카드971-2 | 3.31% | — | — |
| 신한캐피탈529-4 | 3.31% | — | — |
| 아이엠캐피탈154-1 | 3.31% | — | — |
| BNK캐피탈398-9 | 3.31% | — | — |
| KT199-3 | 3.31% | — | — |
| 신한카드2201-3 | 3.3% | — | — |
| JB 우리캐피탈562-2 | 3.3% | — | — |
시세 정보
전일9,985
시가9,985
고가10,010
저가9,985
거래량15,930
거래대금1.59억
52주 최고10,015
52주 최저9,820
투자 정보
순자산2,701억
NAV9,984원
iNAV9,984원
괴리율+0.21%
배당수익률0.49%
총보수0.0900%
추적오차0.28%
기간별 수익률
+0.1%1일
+0.8%1개월
+1.4%3개월
+1.0%6개월
-0.0%1년
구성종목 변동
편입
- 우리카드262-53.21%
