KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브(0117L0)액티브국내채권
10,200원0 (+0.00%)
기타형/만기매칭채권
삼성자산운용·KAP 26-12 금융채 총수익지수(AA- 이상) * 100%·보수 0.0900%·48종목
가격 추이
+30원 (+0.29%)포트폴리오
47종목최대 비중농업금융채권(은행) 26.88%
- 01농업금융채권(은행) 26.88%
- 02신한은행29-11-할-12M6.84%
- 03신한은행28-11-이-2-C5.50%
- 04농업금융채권(은행)204.13%
- 05한국수출입금융 2512�4.09%
- 06수산금융채권(은행)252.76%
- 07산금24신이0200-1112-2.76%
- 08국민은행4509이표일(02.74%
- 09케이비캐피탈524-81.39%
- 10현대캐피탈2001-11.38%
- —기타 37종목61.53%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 농업금융채권(은행) 2 | 6.88% | — | — |
| 신한은행29-11-할-12M | 6.84% | — | — |
| 신한은행28-11-이-2-C | 5.5% | — | — |
| 농업금융채권(은행)20 | 4.13% | — | — |
| 한국수출입금융 2512� | 4.09% | — | — |
| 수산금융채권(은행)25 | 2.76% | — | — |
| 산금24신이0200-1112- | 2.76% | — | — |
| 국민은행4509이표일(0 | 2.74% | — | — |
| 케이비캐피탈524-8 | 1.39% | — | — |
| 현대캐피탈2001-1 | 1.38% | — | — |
시세 정보
전일10,200
시가10,200
고가10,205
저가10,200
거래량34,997
거래대금3.57억
52주 최고10,205
52주 최저9,955
투자 정보
순자산8,702억
NAV10,199원
iNAV10,199원
괴리율+0.05%
배당수익률0.52%
총보수0.0900%
추적오차0.06%
기간별 수익률
0.0%1일
+0.3%1개월
+0.7%3개월
+1.4%6개월
+2.0%1년
