KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브(0117L0)액티브국내채권
10,165원0 (+0.00%)
기타형/만기매칭채권
삼성자산운용·KAP 26-12 금융채 총수익지수(AA- 이상) * 100%·보수 0.0900%·69종목
가격 추이
+25원 (+0.25%)포트폴리오
68종목최대 비중농업금융채권(은행) 210.88%
- 01농업금융채권(은행) 210.88%
- 02신한은행29-11-할-12M9.72%
- 03농업금융채권(은행)206.55%
- 04신한은행28-11-이-2-C4.35%
- 05농업금융채권(은행)203.26%
- 06국민은행4411이표일(03.26%
- 07한국수출입금융 2512�3.23%
- 08수산금융채권(은행)252.18%
- 09산금24신이0200-1112-2.18%
- 10하나은 (CD)2.17%
- —기타 58종목52.22%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 농업금융채권(은행) 2 | 10.88% | — | — |
| 신한은행29-11-할-12M | 9.72% | — | — |
| 농업금융채권(은행)20 | 6.55% | — | — |
| 신한은행28-11-이-2-C | 4.35% | — | — |
| 농업금융채권(은행)20 | 3.26% | — | — |
| 국민은행4411이표일(0 | 3.26% | — | — |
| 한국수출입금융 2512� | 3.23% | — | — |
| 수산금융채권(은행)25 | 2.18% | — | — |
| 산금24신이0200-1112- | 2.18% | — | — |
| 하나은 (CD) | 2.17% | — | — |
시세 정보
전일10,165
시가10,160
고가10,165
저가10,160
거래량4,412
거래대금0.45억
52주 최고10,165
52주 최저9,955
투자 정보
순자산9,208억
NAV10,159원
iNAV10,159원
괴리율—
배당수익률0.52%
총보수0.0900%
추적오차—
기간별 수익률
0.0%1일
+0.3%1개월
+0.7%3개월
+1.4%6개월
+1.6%1년
