1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브(0111P0)액티브기타
10,315원-45 (-0.43%)
해외혼합형/해외채권혼합
하나자산운용·Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index (원화환산)·보수 0.0500%·107종목
가격 추이
-565원 (-5.20%)포트폴리오
107종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02iSHARES 0-3 MONTH TR7.02%
- 03B 10/27/265.25%
- 04State Street SPDR BA5.19%
- 05B 0 12/29/264.12%
- 06B 11/24/263.49%
- 07NVIDIA CORP2.11%
- 08APPLE INC1.99%
- 09MICROSOFT CORP1.55%
- 10AMAZON.COM INC1.11%
- —기타 97종목18.17%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| iSHARES 0-3 MONTH TR | 7.02% | 1,100 | — |
| B 10/27/26 | 5.25% | 82,759 | — |
| State Street SPDR BA | 5.19% | 893 | — |
| B 0 12/29/26 | 4.12% | 65,517 | — |
| B 11/24/26 | 3.49% | 55,172 | — |
| NVIDIA CORP | 2.11% | 150 | — |
| APPLE INC | 1.99% | 91 | — |
| MICROSOFT CORP | 1.55% | 46 | — |
| AMAZON.COM INC | 1.11% | 67 | — |
| MICRON TECHNOLOGY IN | 1.1% | 19 | — |
시세 정보
전일10,360
시가10,305
고가10,315
저가10,260
거래량173,455
거래대금18억
52주 최고12,227
52주 최저10,157
투자 정보
순자산2,972억
NAV10,286원
iNAV10,286원
괴리율+0.24%
배당수익률0.28%
총보수0.0500%
추적오차0.48%
기간별 수익률
-0.4%1일
-4.5%1개월
-9.9%3개월
-5.4%6개월
+1.3%1년
