ACE 우량회사채(AA-이상)액티브(0099L0)액티브국내채권
99,770원-15 (-0.02%)
국내채권형/회사채권
한국투자신탁운용·S&P500 Index(USD) x 100%·보수 0.0950%·27종목
가격 추이
+190원 (+0.19%)포트폴리오
26종목최대 비중엔에이치농협캐피탈265.74%
- 01엔에이치농협캐피탈265.74%
- 02산은캐피탈786-25.71%
- 03미래에셋증권83-25.71%
- 04한국동서발전55-25.70%
- 05한국남동발전71-15.70%
- 06교보증권11-25.70%
- 07한국서부발전77-15.68%
- 08한온시스템16-25.67%
- 09KB금융지주60-25.66%
- 10케이씨씨80-25.63%
- —기타 16종목43.10%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 엔에이치농협캐피탈26 | 5.74% | — | — |
| 산은캐피탈786-2 | 5.71% | — | — |
| 미래에셋증권83-2 | 5.71% | — | — |
| 한국동서발전55-2 | 5.7% | — | — |
| 한국남동발전71-1 | 5.7% | — | — |
| 교보증권11-2 | 5.7% | — | — |
| 한국서부발전77-1 | 5.68% | — | — |
| 한온시스템16-2 | 5.67% | — | — |
| KB금융지주60-2 | 5.66% | — | — |
| 케이씨씨80-2 | 5.63% | — | — |
시세 정보
전일99,785
시가99,780
고가99,795
저가99,760
거래량425
거래대금0.42억
52주 최고100,275
52주 최저98,420
투자 정보
순자산1,750억
NAV99,757원
iNAV99,757원
괴리율—
배당수익률0.75%
총보수0.0950%
추적오차—
기간별 수익률
-0.0%1일
+0.1%1개월
+1.4%3개월
+0.6%6개월
-0.3%1년
