HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브(0091M0)액티브국내채권
10,195원-5 (-0.05%)
기타형/만기매칭채권
엔에이치아문디자산운용·[KIS 회사채(AA-이상) 2706 만기형 지수(총수익지수)] x 100%·보수 0.0200%·14종목
가격 추이
+35원 (+0.34%)포트폴리오
13종목최대 비중연합자산관리36-17.67%
- 01연합자산관리36-17.67%
- 02포스코퓨처엠22-1(녹)7.66%
- 03아이지이1-2(녹)7.63%
- 04BNK금융지주447.63%
- 05신한금융지주168-17.62%
- 06현대트랜시스47-27.61%
- 07한국중부발전39-17.58%
- 08한국남동발전66-17.58%
- 09현대지에프홀딩스1-17.58%
- 10대신증권25-37.57%
- —기타 3종목23.87%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 연합자산관리36-1 | 7.67% | — | — |
| 포스코퓨처엠22-1(녹) | 7.66% | — | — |
| 아이지이1-2(녹) | 7.63% | — | — |
| BNK금융지주44 | 7.63% | — | — |
| 신한금융지주168-1 | 7.62% | — | — |
| 현대트랜시스47-2 | 7.61% | — | — |
| 한국중부발전39-1 | 7.58% | — | — |
| 한국남동발전66-1 | 7.58% | — | — |
| 현대지에프홀딩스1-1 | 7.58% | — | — |
| 대신증권25-3 | 7.57% | — | — |
시세 정보
전일10,200
시가10,195
고가10,205
저가10,195
거래량20
거래대금—
52주 최고10,200
52주 최저9,985
투자 정보
순자산1,304억
NAV10,202원
iNAV10,202원
괴리율-0.07%
배당수익률—
총보수0.0200%
추적오차0.12%
기간별 수익률
-0.1%1일
+0.3%1개월
+0.7%3개월
+1.2%6개월
+1.6%1년
