ACE 미국10년국채액티브(H)(0085N0)액티브기타
9,625원+75 (+0.79%)
해외채권형/북미채권
한국투자신탁운용·[ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index (Total Return) × 100%]·보수 0.15%·17종목
가격 추이
+32원 (+0.33%)포트폴리오
17종목최대 비중설정현금액88.24%
- 01설정현금액88.24%
- 02iShares 10-20 Year T23.23%
- 03USD현금14.61%
- 04iShares iBonds Dec 211.12%
- 05T 4 1/8 02/15/367.95%
- 06iShares 7-10 Year Tr6.95%
- 07T 4 3/8 05/15/364.43%
- 08T 4 11/15/352.83%
- 09T 4 3/8 11/15/392.23%
- 10T 4 5/8 08/15/362.18%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| iShares 10-20 Year T | 23.23% | 2,013 | — |
| iShares iBonds Dec 2 | 11.12% | 3,799 | — |
| T 4 1/8 02/15/36 | 7.95% | 69,737 | — |
| iShares 7-10 Year Tr | 6.95% | 629 | — |
| T 4 3/8 05/15/36 | 4.43% | 38,158 | — |
| T 4 11/15/35 | 2.83% | 25,000 | — |
| T 4 3/8 11/15/39 | 2.23% | 19,737 | — |
| T 4 5/8 08/15/36 | 2.18% | 18,421 | — |
| T 4 3/4 02/15/37 | 1.42% | 11,842 | — |
| T 4 1/4 08/15/35 | 1.37% | 11,842 | — |
시세 정보
전일9,550
시가9,635
고가9,650
저가9,625
거래량26,806
거래대금2.58억
52주 최고10,027
52주 최저9,380
투자 정보
순자산348억
NAV9,631원
iNAV9,631원
괴리율-0.06%
배당수익률0.31%
총보수0.15%
추적오차1.45%
기간별 수익률
+0.8%1일
+0.4%1개월
-1.0%3개월
-2.4%6개월
-3.6%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 외국환포워드USD-76.52%-76.48%+0.04%
비중 감소
- USD현금14.63%14.61%-0.02%
- iShares iBonds Dec 211.16%11.12%-0.04%
