ACE 미국10년국채액티브(H)(0085N0)액티브기타
9,705원+5 (+0.05%)
해외채권형/북미채권
한국투자신탁운용·[ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index (Total Return) × 100%]·보수 0.15%·16종목
가격 추이
-35원 (-0.36%)포트폴리오
16종목최대 비중설정현금액89.63%
- 01설정현금액89.63%
- 02iShares 10-20 Year T23.18%
- 03USD현금15.40%
- 04iShares iBonds Dec 210.96%
- 05T 4 1/8 02/15/369.84%
- 06iShares 7-10 Year Tr7.23%
- 07T 4 3/8 05/15/364.84%
- 08T 4 11/15/353.09%
- 09T 4 3/8 11/15/392.44%
- 10T 4 3/4 02/15/371.55%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| iShares 10-20 Year T | 23.18% | 1,931 | — |
| iShares iBonds Dec 2 | 10.96% | 3,608 | — |
| T 4 1/8 02/15/36 | 9.84% | 83,333 | — |
| iShares 7-10 Year Tr | 7.23% | 631 | — |
| T 4 3/8 05/15/36 | 4.84% | 40,278 | — |
| T 4 11/15/35 | 3.09% | 26,389 | — |
| T 4 3/8 11/15/39 | 2.44% | 20,833 | — |
| T 4 3/4 02/15/37 | 1.55% | 12,500 | — |
| T 4 1/4 08/15/35 | 1.5% | 12,500 | — |
| T 4 3/8 02/15/38 | 1.33% | 11,111 | — |
시세 정보
전일9,700
시가9,705
고가9,720
저가9,700
거래량7,376
거래대금0.72억
52주 최고10,059
52주 최저9,685
투자 정보
순자산349억
NAV9,706원
iNAV9,706원
괴리율—
배당수익률0.33%
총보수0.15%
추적오차—
기간별 수익률
+0.1%1일
-0.3%1개월
-0.5%3개월
-2.7%6개월
-1.6%1년
구성종목 변동
비중 증가
- T 4 3/8 05/15/364.17%4.84%+0.67%
- 외국환포워드USD-79.73%-79.26%+0.47%
비중 감소
- USD현금15.48%15.40%-0.08%
