FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합(0073X0)패시브기타
8,710원+60 (+0.69%)
해외혼합형/해외채권혼합
브이아이자산운용·KEDI 알리바바 미국채커버드콜 혼합지수(원화환산)·보수 0.36%·9종목
가격 추이
-731원 (-7.74%)포트폴리오
9종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02iShare 20+ Year Trea14.18%
- 03ALIBABA GROUP HOLDIN11.85%
- 04Vanguard Long-Term T9.16%
- 05Ishares 25+ Year Tre4.87%
- 06State Street SPDR Po4.63%
- 07Schwab Long-Term U.S0.59%
- 08TLT US 09/11/26 C82.-0.02%
- 09TLT US 09/11/26 C82-0.07%
- —기타 0종목4.81%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| iShare 20+ Year Trea | 14.18% | 1,117 | — |
| ALIBABA GROUP HOLDIN | 11.85% | 678 | — |
| Vanguard Long-Term T | 9.16% | 1,124 | — |
| Ishares 25+ Year Tre | 4.87% | 935 | — |
| State Street SPDR Po | 4.63% | 1,193 | — |
| Schwab Long-Term U.S | 0.59% | 127 | — |
| TLT US 09/11/26 C82. | -0.02% | -4 | — |
| TLT US 09/11/26 C82 | -0.07% | -8 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일8,650
시가8,565
고가8,715
저가8,565
거래량806
거래대금0.07억
52주 최고10,985
52주 최저8,650
투자 정보
순자산48억
NAV8,716원
iNAV8,716원
괴리율—
배당수익률0.95%
총보수0.36%
추적오차—
기간별 수익률
+0.7%1일
-7.9%1개월
-15.7%3개월
-14.8%6개월
-8.6%1년
구성종목 변동
편입
- TLT US 09/11/26 C82.-0.02%
- TLT US 09/11/26 C82-0.07%
