FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합(0073X0)패시브기타
8,210원+75 (+0.92%)
해외혼합형/해외채권혼합
브이아이자산운용·KEDI 알리바바 미국채커버드콜 혼합지수(원화환산)·보수 0.36%·9종목
가격 추이
-641원 (-7.27%)포트폴리오
9종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02iShare 20+ Year Trea14.48%
- 03ALIBABA GROUP HOLDIN11.43%
- 04Vanguard Long-Term T9.35%
- 05Ishares 25+ Year Tre4.97%
- 06State Street SPDR Po4.72%
- 07Schwab Long-Term U.S0.60%
- 08TLT US 10/23/26 C81-0.01%
- 09TLT US 10/23/26 C80.-0.03%
- —기타 0종목4.49%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| iShare 20+ Year Trea | 14.48% | 1,117 | — |
| ALIBABA GROUP HOLDIN | 11.43% | 678 | — |
| Vanguard Long-Term T | 9.35% | 1,124 | — |
| Ishares 25+ Year Tre | 4.97% | 935 | — |
| State Street SPDR Po | 4.72% | 1,193 | — |
| Schwab Long-Term U.S | 0.6% | 127 | — |
| TLT US 10/23/26 C81 | -0.01% | -4 | — |
| TLT US 10/23/26 C80. | -0.03% | -8 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일8,135
시가8,050
고가8,230
저가8,050
거래량565
거래대금0.05억
52주 최고10,888
52주 최저8,135
투자 정보
순자산47억
NAV8,234원
iNAV8,234원
괴리율-0.72%
배당수익률0.96%
총보수0.36%
추적오차2.55%
기간별 수익률
+0.9%1일
-5.9%1개월
-14.4%3개월
-18.8%6개월
-22.5%1년
