RISE 단기특수은행채액티브(0061Z0)액티브국내채권
51,230원+10 (+0.02%)
국내채권형/초단기채권
케이비자산운용·KAP 단기 특수은행채 지수 시장가격 100%·보수 0.0100%·50종목
가격 추이
+160원 (+0.31%)포트폴리오
49종목최대 비중아이엠증권 20261022-7.69%
- 01아이엠증권 20261022-7.69%
- 02부국증권 20261001-297.68%
- 03한국수출입금융2608카7.60%
- 04한국수출입금융2607차6.10%
- 05신한카드 20260923-304.61%
- 06한국수출입금융2608바4.58%
- 07기업은행(단)2608할184.56%
- 08한국수출입금융2609라4.55%
- 09기업은행(단)2608할234.54%
- 10기업은행(단)2610할274.48%
- —기타 39종목43.61%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 아이엠증권 20261022- | 7.69% | — | — |
| 부국증권 20261001-29 | 7.68% | — | — |
| 한국수출입금융2608카 | 7.6% | — | — |
| 한국수출입금융2607차 | 6.1% | — | — |
| 신한카드 20260923-30 | 4.61% | — | — |
| 한국수출입금융2608바 | 4.58% | — | — |
| 기업은행(단)2608할18 | 4.56% | — | — |
| 한국수출입금융2609라 | 4.55% | — | — |
| 기업은행(단)2608할23 | 4.54% | — | — |
| 기업은행(단)2610할27 | 4.48% | — | — |
시세 정보
전일51,220
시가51,225
고가51,235
저가51,225
거래량1,136
거래대금0.58억
52주 최고51,230
52주 최저49,985
투자 정보
순자산7,227억
NAV51,223원
iNAV51,223원
괴리율+0.01%
배당수익률1.19%
총보수0.0100%
추적오차0.04%
기간별 수익률
+0.0%1일
+0.3%1개월
+0.8%3개월
+1.5%6개월
+1.6%1년
구성종목 변동
편입
- 아이엠증권 20261022-7.69%
- 기업은행(단)2610할274.48%
- 연합자산관리 20260420.77%
- 우리투자증권 20260420.77%
- 연합자산관리 20260420.77%
- 우리투자증권 20260420.77%
- 우리카드 20260922-310.77%
- 우리카드 20260922-310.77%
- 우리투자증권 20260420.77%
- 우리투자증권 20260420.77%
- 우리투자증권 20260420.77%
- 우리투자증권 20260420.77%
