RISE 단기특수은행채액티브(0061Z0)액티브국내채권
51,015원0 (+0.00%)
국내채권형/초단기채권
케이비자산운용·KAP 단기 특수은행채 지수 시장가격 100%·보수 0.0100%·47종목
가격 추이
+105원 (+0.21%)포트폴리오
46종목최대 비중현대카드 20260904-116.93%
- 01현대카드 20260904-116.93%
- 02부국증권 20260901-296.92%
- 03한국수출입금융2608카6.83%
- 04산금25신할0100-1022-5.53%
- 05한국수출입금융2607차5.48%
- 06기업은행(신)2210이4A4.20%
- 07기업 자금부 202509234.16%
- 08한국수출입금융2608바4.11%
- 09기업은행(단)2608할184.10%
- 10한국수출입금융2609라4.09%
- —기타 36종목47.65%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 현대카드 20260904-11 | 6.93% | — | — |
| 부국증권 20260901-29 | 6.92% | — | — |
| 한국수출입금융2608카 | 6.83% | — | — |
| 산금25신할0100-1022- | 5.53% | — | — |
| 한국수출입금융2607차 | 5.48% | — | — |
| 기업은행(신)2210이4A | 4.2% | — | — |
| 기업 자금부 20250923 | 4.16% | — | — |
| 한국수출입금융2608바 | 4.11% | — | — |
| 기업은행(단)2608할18 | 4.1% | — | — |
| 한국수출입금융2609라 | 4.09% | — | — |
시세 정보
전일51,015
시가51,015
고가51,025
저가51,015
거래량918
거래대금0.47억
52주 최고51,015
52주 최저49,985
투자 정보
순자산7,208억
NAV51,014원
iNAV51,014원
괴리율—
배당수익률1.20%
총보수0.0100%
추적오차—
기간별 수익률
0.0%1일
+0.2%1개월
+0.7%3개월
+1.4%6개월
+1.4%1년
구성종목 변동
편입
- 신한투자증권 20260902.77%
- 롯데카드 20260908-8-2.77%
- 하나증권 20260908-2-2.77%
