ACE 미국배당퀄리티채권혼합50(0049K0)패시브기타
10,955원-25 (-0.23%)
해외혼합형/해외주식혼합
한국투자신탁운용·Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 Index(Total Return)(원화환산) x 100%·보수 0.15%·215종목
가격 추이
-379원 (-3.34%)포트폴리오
215종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02국고03875-2612(23-109.01%
- 03국고03000-2803(26-1)5.03%
- 04NVIDIA Corp2.17%
- 05국고02375-2703(22-1)1.87%
- 06MICROSOFT1.82%
- 07국고02875-2712(24-121.30%
- 08국고채03250-2706(24-1.12%
- 09APPLE Inc1.01%
- 10국고02375-2712(17-7)0.92%
- —기타 205종목25.75%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고03875-2612(23-10 | 9.01% | — | — |
| 국고03000-2803(26-1) | 5.03% | — | — |
| NVIDIA Corp | 2.17% | 77 | — |
| 국고02375-2703(22-1) | 1.87% | — | — |
| MICROSOFT | 1.82% | 30 | — |
| 국고02875-2712(24-12 | 1.3% | — | — |
| 국고채03250-2706(24- | 1.12% | — | — |
| APPLE Inc | 1.01% | 26 | — |
| 국고02375-2712(17-7) | 0.92% | — | — |
| Meta Platforms Inc-C | 0.77% | 10 | — |
시세 정보
전일10,980
시가10,980
고가10,990
저가10,940
거래량12,994
거래대금1.43억
52주 최고11,667
52주 최저10,273
투자 정보
순자산269억
NAV10,998원
iNAV10,998원
괴리율—
배당수익률0.21%
총보수0.15%
추적오차—
기간별 수익률
-0.2%1일
-3.2%1개월
-4.8%3개월
-0.2%6개월
+6.8%1년
