ACE 미국배당퀄리티채권혼합50(0049K0)패시브기타
10,855원-5 (-0.05%)
해외혼합형/해외주식혼합
한국투자신탁운용·Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 Index(Total Return)(원화환산) x 100%·보수 0.15%·213종목
가격 추이
-203원 (-1.83%)포트폴리오
213종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02국고03875-2612(23-108.94%
- 03국고03000-2803(26-1)4.92%
- 04NVIDIA Corp2.07%
- 05MICROSOFT1.93%
- 06국고02375-2703(22-1)1.83%
- 07국고02875-2712(24-121.29%
- 08국고채03250-2706(24-1.11%
- 09APPLE Inc1.08%
- 10국고02375-2712(17-7)0.91%
- —기타 203종목25.92%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고03875-2612(23-10 | 8.94% | — | — |
| 국고03000-2803(26-1) | 4.92% | — | — |
| NVIDIA Corp | 2.07% | 77 | — |
| MICROSOFT | 1.93% | 30 | — |
| 국고02375-2703(22-1) | 1.83% | — | — |
| 국고02875-2712(24-12 | 1.29% | — | — |
| 국고채03250-2706(24- | 1.11% | — | — |
| APPLE Inc | 1.08% | 26 | — |
| 국고02375-2712(17-7) | 0.91% | — | — |
| Meta Platforms Inc-C | 0.86% | 10 | — |
시세 정보
전일10,860
시가10,860
고가10,905
저가10,840
거래량5,852
거래대금0.64억
52주 최고11,645
52주 최저10,475
투자 정보
순자산267억
NAV10,877원
iNAV10,877원
괴리율-0.16%
배당수익률0.21%
총보수0.15%
추적오차1.09%
기간별 수익률
-0.1%1일
-1.3%1개월
-3.9%3개월
-3.0%6개월
+3.1%1년
구성종목 변동
비중 증가
- ILLINOIS TOOL WORKS0.15%0.15%
