1Q 종합채권(AA-이상)액티브(0017Y0)액티브국내채권
96,065원+345 (+0.36%)
국내채권형/일반채권
하나자산운용·KIS종합채권형 지수(AA-이상)(총수익) * 100%·보수 0.0250%·19종목
가격 추이
+2,155원 (+2.29%)포트폴리오
19종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02국고03500-5603(26-2)6.63%
- 03산금25신이0200-1021-5.73%
- 04국고04250-3606(26-6)4.88%
- 05국고04125-3109(26-9)4.29%
- 06국고04500-4609(26-103.46%
- 07CP(케이비개포오단지�2.91%
- 08CD(KB국민 자금부 2022.90%
- 09CP(한국투자금융지주2.82%
- 10농협금융지주59-22.46%
- —기타 9종목13.92%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고03500-5603(26-2) | 6.63% | — | — |
| 산금25신이0200-1021- | 5.73% | — | — |
| 국고04250-3606(26-6) | 4.88% | — | — |
| 국고04125-3109(26-9) | 4.29% | — | — |
| 국고04500-4609(26-10 | 3.46% | — | — |
| CP(케이비개포오단지� | 2.91% | — | — |
| CD(KB국민 자금부 202 | 2.9% | — | — |
| CP(한국투자금융지주 | 2.82% | — | — |
| 농협금융지주59-2 | 2.46% | — | — |
| 국고03500-2906(26-5) | 2.34% | — | — |
시세 정보
전일95,720
시가96,285
고가96,285
저가96,050
거래량754
거래대금0.73억
52주 최고101,265
52주 최저93,065
투자 정보
순자산833억
NAV95,930원
iNAV95,930원
괴리율+0.14%
배당수익률1.11%
총보수0.0250%
추적오차0.29%
기간별 수익률
+0.4%1일
+2.2%1개월
+3.0%3개월
-1.2%6개월
-5.5%1년
