1Q 종합채권(AA-이상)액티브(0017Y0)액티브국내채권
93,905원+115 (+0.12%)
국내채권형/일반채권
하나자산운용·KIS종합채권형 지수(AA-이상)(총수익) * 100%·보수 0.0250%·18종목
가격 추이
-155원 (-0.16%)포트폴리오
18종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02국고03500-5603(26-2)6.51%
- 03산금25신이0200-1021-5.93%
- 04국고04250-3606(26-6)4.55%
- 05국고02500-3009(25-8)3.09%
- 06CP(케이비개포오단지�2.99%
- 07CD(KB국민 자금부 2022.98%
- 08CP(한국투자금융지주2.90%
- 09국고03500-2906(26-5)2.69%
- 10우리금융캐피탈529-22.40%
- —기타 8종목15.96%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 국고03500-5603(26-2) | 6.51% | — | — |
| 산금25신이0200-1021- | 5.93% | — | — |
| 국고04250-3606(26-6) | 4.55% | — | — |
| 국고02500-3009(25-8) | 3.09% | — | — |
| CP(케이비개포오단지� | 2.99% | — | — |
| CD(KB국민 자금부 202 | 2.98% | — | — |
| CP(한국투자금융지주 | 2.9% | — | — |
| 국고03500-2906(26-5) | 2.69% | — | — |
| 우리금융캐피탈529-2 | 2.4% | — | — |
| SK텔레콤91-2 | 2.39% | — | — |
시세 정보
전일93,790
시가93,925
고가93,925
저가93,905
거래량3,008
거래대금2.82억
52주 최고101,940
52주 최저93,065
투자 정보
순자산830억
NAV93,847원
iNAV93,847원
괴리율—
배당수익률1.13%
총보수0.0250%
추적오차—
기간별 수익률
+0.1%1일
-0.2%1개월
+0.3%3개월
-3.4%6개월
-7.4%1년
