KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브(0007F0)액티브국내채권
10,245원+5 (+0.05%)
기타형/만기매칭채권
삼성자산운용·KAP 27-12 회사채 총수익지수(AA- 이상) * 100%·보수 0.0900%·81종목
가격 추이
+55원 (+0.54%)포트폴리오
80종목최대 비중현대커머셜574-12.47%
- 01현대커머셜574-12.47%
- 02증권금융채권2026-3-12.46%
- 03하나카드270-22.45%
- 04중소기업은행(CD)1.83%
- 05현대카드862-3(지)1.28%
- 06신한금융지주152-21.27%
- 07우리카드231-9(사)1.25%
- 08케이비국민카드3801.24%
- 09현대카드973-21.24%
- 10농협금융지주59-11.24%
- —기타 70종목83.27%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 현대커머셜574-1 | 2.47% | — | — |
| 증권금융채권2026-3-1 | 2.46% | — | — |
| 하나카드270-2 | 2.45% | — | — |
| 중소기업은행(CD) | 1.83% | — | — |
| 현대카드862-3(지) | 1.28% | — | — |
| 신한금융지주152-2 | 1.27% | — | — |
| 우리카드231-9(사) | 1.25% | — | — |
| 케이비국민카드380 | 1.24% | — | — |
| 현대카드973-2 | 1.24% | — | — |
| 농협금융지주59-1 | 1.24% | — | — |
시세 정보
전일10,240
시가10,255
고가10,255
저가10,235
거래량43,992
거래대금4.51억
52주 최고10,300
52주 최저10,045
투자 정보
순자산6,594억
NAV10,235원
iNAV10,235원
괴리율+0.09%
배당수익률1.53%
총보수0.0900%
추적오차0.25%
기간별 수익률
+0.1%1일
+0.6%1개월
+1.2%3개월
+1.3%6개월
-0.5%1년
