KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브(0007F0)액티브국내채권
10,195원-5 (-0.05%)
기타형/만기매칭채권
삼성자산운용·KAP 27-12 회사채 총수익지수(AA- 이상) * 100%·보수 0.0900%·67종목
가격 추이
+25원 (+0.25%)포트폴리오
66종목최대 비중현대커머셜574-13.63%
- 01현대커머셜574-13.63%
- 02중소기업은행(CD)2.66%
- 03우리카드231-9(사)1.81%
- 04현대카드966-21.81%
- 05케이비국민카드406-31.81%
- 06케이비국민카드415-11.80%
- 07케이비국민카드3801.80%
- 08국민은행(CD)1.79%
- 09신한캐피탈503-21.79%
- 10신한카드2282-21.79%
- —기타 56종목79.31%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 현대커머셜574-1 | 3.63% | — | — |
| 중소기업은행(CD) | 2.66% | — | — |
| 우리카드231-9(사) | 1.81% | — | — |
| 현대카드966-2 | 1.81% | — | — |
| 케이비국민카드406-3 | 1.81% | — | — |
| 케이비국민카드415-1 | 1.8% | — | — |
| 케이비국민카드380 | 1.8% | — | — |
| 국민은행(CD) | 1.79% | — | — |
| 신한캐피탈503-2 | 1.79% | — | — |
| 신한카드2282-2 | 1.79% | — | — |
시세 정보
전일10,200
시가10,205
고가10,210
저가10,190
거래량36,149
거래대금3.69억
52주 최고10,300
52주 최저10,045
투자 정보
순자산5,574억
NAV10,195원
iNAV10,195원
괴리율—
배당수익률1.54%
총보수0.0900%
추적오차—
기간별 수익률
-0.1%1일
+0.3%1개월
+1.0%3개월
+0.8%6개월
-0.8%1년
