RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)(0005C0)패시브해외주식
11,330원+120 (+1.07%)
해외주식형/북미주식
케이비자산운용·S&P 500 YEN Hedged Index(시장가격)의 원화환산지수 * 100%·보수 0.10%·5종목
가격 추이
-410원 (-3.49%)포트폴리오
5종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(삼성증권)_44H9_0.21%
- 03스왑(키움증권)_44H9_-0.13%
- 04스왑(메리츠증권)_44H-0.49%
- 05스왑(한국투자증권)_4-0.50%
- —기타 0종목50.91%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(삼성증권)_44H9_ | 0.21% | 2,330,918 | — |
| 스왑(키움증권)_44H9_ | -0.13% | -1,531,863 | — |
| 스왑(메리츠증권)_44H | -0.49% | -5,550,345 | — |
| 스왑(한국투자증권)_4 | -0.5% | -5,632,483 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일11,210
시가11,430
고가11,430
저가11,195
거래량643
거래대금0.07억
52주 최고12,330
52주 최저10,355
투자 정보
순자산74억
NAV11,353원
iNAV11,353원
괴리율—
배당수익률1.73%
총보수0.10%
추적오차—
기간별 수익률
+1.1%1일
-2.8%1개월
-2.0%3개월
+3.5%6개월
+4.4%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(메리츠증권)_44H-0.75%-0.49%+0.26%
- 스왑(한국투자증권)_4-0.76%-0.50%+0.26%
- 스왑(삼성증권)_44H9_-0.04%0.21%+0.25%
- 스왑(키움증권)_44H9_-0.20%-0.13%+0.07%
