RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)(0005C0)패시브해외주식
10,830원-35 (-0.32%)
해외주식형/북미주식
케이비자산운용·S&P 500 YEN Hedged Index(시장가격)의 원화환산지수 * 100%·보수 0.10%·5종목
가격 추이
-570원 (-5.00%)포트폴리오
5종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02스왑(한국투자증권)_40.20%
- 03스왑(메리츠증권)_44H-0.17%
- 04스왑(키움증권)_44H9_-0.29%
- 05스왑(삼성증권)_44H9_-0.41%
- —기타 0종목50.67%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 스왑(한국투자증권)_4 | 0.2% | 2,242,443 | — |
| 스왑(메리츠증권)_44H | -0.17% | -1,891,912 | — |
| 스왑(키움증권)_44H9_ | -0.29% | -3,189,691 | — |
| 스왑(삼성증권)_44H9_ | -0.41% | -4,507,490 | — |
| 설정현금액 | 50% | — | — |
시세 정보
전일10,865
시가10,825
고가10,940
저가10,770
거래량629
거래대금0.07억
52주 최고12,330
52주 최저10,355
투자 정보
순자산73억
NAV10,825원
iNAV10,825원
괴리율+0.04%
배당수익률1.80%
총보수0.10%
추적오차0.34%
기간별 수익률
-0.3%1일
-3.6%1개월
-5.7%3개월
-3.1%6개월
-3.7%1년
구성종목 변동
비중 증가
- 스왑(삼성증권)_44H9_-0.59%-0.41%+0.18%
- 스왑(메리츠증권)_44H-0.34%-0.17%+0.17%
- 스왑(한국투자증권)_40.03%0.20%+0.17%
- 스왑(키움증권)_44H9_-0.34%-0.29%+0.05%
