HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브(0000Y0)액티브국내채권
102,320원0 (+0.00%)
기타형/만기매칭채권
흥국자산운용·KAP 26-12 크레딧 채권 총수익지수(AA-이상)·보수 0.0650%·11종목
가격 추이
+315원 (+0.31%)포트폴리오
10종목최대 비중서울특별시채권2023-116.47%
- 01서울특별시채권2023-116.47%
- 02산금23신이0400-0105-16.22%
- 03케이비국민카드399-28.17%
- 04농업금융채권(은행)208.17%
- 05현대캐피탈2001-18.15%
- 06하나캐피탈445-38.10%
- 07신한캐피탈506-28.10%
- 08삼성카드27198.10%
- 09우리금융캐피탈517-18.10%
- 10아이비케이캐피탈314-8.10%
- —기타 0종목2.32%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| 서울특별시채권2023-1 | 16.47% | — | — |
| 산금23신이0400-0105- | 16.22% | — | — |
| 케이비국민카드399-2 | 8.17% | — | — |
| 농업금융채권(은행)20 | 8.17% | — | — |
| 현대캐피탈2001-1 | 8.15% | — | — |
| 하나캐피탈445-3 | 8.1% | — | — |
| 신한캐피탈506-2 | 8.1% | — | — |
| 삼성카드2719 | 8.1% | — | — |
| 우리금융캐피탈517-1 | 8.1% | — | — |
| 아이비케이캐피탈314- | 8.1% | — | — |
시세 정보
전일102,320
시가—
고가—
저가—
거래량—
거래대금—
52주 최고103,115
52주 최저100,040
투자 정보
순자산1,233억
NAV102,319원
iNAV102,319원
괴리율+0.00%
배당수익률3.03%
총보수0.0650%
추적오차0.04%
기간별 수익률
0.0%1일
+0.3%1개월
+0.8%3개월
+1.4%6개월
-0.6%1년
구성종목 변동
편입
- 우리금융캐피탈517-18.10%
